(管家婆)輝煌版,可不可以月做一次年結存啊?因為資料量太大了,然後年結存和月結存有什麼區別呢

2022-09-23 07:51:25 字數 4149 閱讀 3944

1樓:藍色戰線

月結存:簡單講就是月度封賬的意思,1月份做了月結存後,在2月份就不能儲存1月份時間的單據。月結存不影響業務操作,可以在報表中,使用月銷售報表檢視多個月份的銷售對比。

月結存在帳套開始使用起算,可以做12次,時間範圍沒有限制。比如說1-3月份做第一次月結。4-8月做第二次月結。

如果12次滿了,就要通過年結存開帳後才能重新使用。月結存系統沒有要求一定要做。不做的話,就不能控制單據儲存時間及不能檢視月份對比報表。

年結存:把上一年度的帳全部封住,把年底的庫存數量,應收,應付等餘額轉到下一年度去,年結存後所有單據、明細都被清空。如果操作年結存,還要單獨建立一個上一年度查詢帳套,把年結存前的備份資料恢復到查詢帳套中進行備查。

輝煌版年結存次數,只要你願意,多長時間做年結存都可以,如果要查詢的話,就要建出多個查詢帳套才能查詢。

如果資料量大,新版本中的使用多年帳方法對你沒有多少用,因為多年帳年結存後,還是在同一個帳套中操作,以前單據還在。沒有起到資料分流程作用。

2樓:匿名使用者

不能四個月做年結存

年結存是一個年度結束後對本年度的業務和財務資料進行結存。

月結存是在當前賬務做一個標記。這樣可以按每月劃分賬本,查詢業務時可以按月查詢。輝煌版的月結存不同於財務上的會計期間,您可以一月做一次,也可以半月或幾個月做一次,可以沒有規律。

3樓:金蝶軟體張軍

月結存只能做12次就必須做年結存。

幾個月做年結存無所謂關鍵是歷史資料查詢不方便,月結存和年結存就好比賬本一樣的概念,月底了要做個彙總吧,彙總後之前的數就不能修改了。年結存就是換新賬本了,查老帳要去以前的帳套查詢,最新版本都支援連查了。

管家婆軟體如何做年結存?

4樓:匿名使用者

第一,把草稿裡的單據全部過賬,不要就刪除

第二,做好2018年的賬套資料備份

第三,新建2019年的賬套

第四,把剛才備份好的2018年的資料,恢復到新建2019年的賬套第五,開啟新建2019年的賬套,在系統管理,有一個年結存,然後進行結存

第六,此時新建2019年的賬套處於未開賬狀態,檢察一下有沒有要刪除的資訊(在刪除資訊時如果 提示不能刪除,有可能是期初有庫存數量,或是**跟蹤裡有記錄,或物價管理有設有**,把 它們清空後,在商品資訊裡清除)

第七,在明年的賬套進行開賬

切記在做年結存之前,必須做好資料備份

5樓:百度網友

注意!注意!注意!

以下操作,建議在主機上用會計主管身份操作,其他客戶端退出軟體。在做年結存準備前,先做一個原始資料備份。

一:年結存前準備

1、 檢查是否有未稽核單據(如果有都稽核了);

2、 檢查是每個月的科目餘額表損益類科目期末餘額都為 0(如果不為 0 的,重新做下結轉損益)

3、 確認估價入庫單是否都轉採購了;

4、 確保進銷存和會計期間,都在對應年度的最後一個月(比如 2019 年,確保進銷存期間和會計期間在201912 月份,且 12 月份也月結了,14.8 及以上版本 201912 月份月結了,

期間會變成 202001,且後面沒有資料發生,再去年結存)

5、 電腦的磁碟空間是否足夠(至少 10g 以上,如果客戶資料比較多的,磁碟空間留大點),

如果空間足夠,檢查軟體安裝路徑下(點選桌面上管家婆快捷圖示右擊——屬性——打

開檔案位置(或者查詢目標),可以進入軟體安裝路徑)data 資料夾裡面對應賬套的 ldf

日誌檔案是否過大,如果過大,先做下日誌清理,再去年結存

6、 請購、開票單據在年結存的處理:

請購單年結存過後沒法帶過去的,還有如果有單據沒有開票,年結存也沒法帶過去,所以年結存前確保請購單都轉訂單處理了和對應單據開票完成

7、 由於年結存,如果有檢驗單據沒有處理完成,年結存也會提示,所以請檢查送檢單是否都生成採購檢驗單,如果生成了採購檢驗單,那麼再轉成採購單,然後再去正常做年結

存;如果有使用生產質檢和委外質檢,有同樣的情況也要檢查處理的

二:財貿工貿年結存步驟

(ps 在做

月 結 做 到 當 年 比 如 201912 月份的時候,會提示,請直接點“否”,根

據下面年結存步驟操作)

1、 財貿工貿年結存步驟:

a、做資料備份:檔案--備份(賬套維護——備份)--伺服器備份—輸

入資料備份檔名--例如:錄入“a2019”。

b、登入軟體,建立一個 2020 年的新賬套,恢復 a 步的備份資料: 文

件--恢復--從伺服器恢復--請在下面選擇或輸入要恢復的備份資料--錄

入“a2019”--伺服器恢復。(檔案下面沒有恢復按鈕的,登入賬套管理工具裡面新增賬套恢復)

c、登入 2020 年的賬套中做年結存:檔案--年結存--下一步--請錄入資料備份檔名,例如:錄入“a2019 年備份”--下一步--下一步--退出

(最後一步也是提示會將年結存前備份恢復到新賬套做查詢用,點選

退出則不新增)。

年結存過後登入 2020 年賬套,則是年結存後資料

ps:後續比較新的版本比如 17.0 18.0 18.5 等版本,賬套裡面沒有“恢

復”按鈕的,在恢復資料的時候直接在賬套管理工具裡面新增賬套恢復即可

2、多年賬

如果您是 14.8 以上的版本,做了 201912 月份的月結過後,彈出提示是否年結存;點

擊否,進銷存和會計期間會自動變成 202001,在不做年結存的情況下直接做 2020 年

的賬即可。

三:年結存操作中的問題

1、提示“科目餘額表裡面損益類科目期末餘額不為 0”;

(1) 檢查各個個期間科目餘額表損益類科目期末餘額是否為 0,如果是,備份好

資料反月結,重新點下結轉損益,再去結賬;

(2) 檢查賬套會計期間和進銷存期間是否在最後一個期間,且最後一個期間已經

月結(14.8 及以上的版本,最後一個期間月結過後,期間應該在下一年的 1

月,以前的版本還是在當前年度 12 月)

(3) 根據對應版本執行根據明細重算科目餘額指令碼

2、提示有未記賬憑證;

(1)、檢查賬套進銷存最後一個會計期間憑證是否稽核記賬,且月結了;

(2)、如果有多年賬的,檢查下年是否有月份的憑證稽核記賬

(3)、如果都稽核記賬了,檢查下磁碟空間,賬套日誌看是否正常;

從 17.5 的版本開始,如果偶未記賬憑證提示“系統有未記賬憑證不能年結存”,

之前版本提示“有未記賬憑證不能年結存,或者是否刪除所有財務憑證”如果客戶

不小心點了確定就會導致財務資料被清空,然後年結存過後檢視期初財務就沒有資料 ;

3、年結存卡住沒有反應;

年結存過程中如果有卡住的情況,一定要等,不要中途中止,中止後可能導致資料問題。因為這個原因,所以建議做年結存之前是新建一個賬套、恢復備份後再來做年結存。(至少等兩個小時,資料大的情況上面做年結存留足時間)

4、年結存前做每個月月結的時候,提示結轉成本金額過大;

5、年結存的時候提示有存貨還沒有成本計算

業務處理——成本計算,做成本計算過後,再去操作下;操作的時候確保所有客戶端停止做賬

6、當前賬套還有最後一個結賬期間之後的單據,不能年結存

檢查現在進銷存和會計期間是否是當前年度最後一個月,且最後一個月也月結了;

如果是 14.8 及以上版本,賬套的進銷存和會計期間在下年一月,且這個時間之後不能有其他單據憑證資料

7、 月結過程中憑證不能正常記賬

憑證無法正常記賬(備份好資料執行指令碼)

 憑證查詢時未找到未記賬憑證,但結轉損溢或期末結賬時提示有未記賬憑

證,執行補丁:“刪除錯誤憑證.sql”

 能查到有憑證未記賬,但無法記賬成功(原因:有

 “財貿雙全 8[1].1_結轉損益生時提示借貸方不等_20100104.rar”(適用 8.1

版本)9、14.0、14.5 的以下問題,建議客戶升級到最新版本

• 14.5 的版本年結存後應收應付對不上,

• 14.0 及 14.5 年結存時提示有未稽核單據,但待稽核中心無法查詢到對應單據

• 14.0、14.5 刪除會計科目時,報有輔助核算資料,但是在賬務初始資料錄入中已經

沒有存在輔助核算資料

強行建議升級到後面版本來做年結存